Rozšíření konsolidací AE081

Obecný popis #

Hlavní funkcí je úprava akce konsolidace účetních jednotek. Pokud se u mateřské (konsolidující) společnosti spustí konsolidace účetních jednotek, které odpovídají dceřiným (konsolidovaným) společnostem, pak se ke konsolidovaným věcným položkám agregovaným podle Kód konsolidace dohledá v Nastavení konsolidace finanční účet, na který se mají věcné položky přeúčtovat.

Nové kódy konsolidace se definují na stránce Konsolidační index. Na této stránce je možno vyplnit popis kódu a akcí synchronizovat kódy do dceřiných společností. Také je zde možné zablokovat konsolidační index, což jednak smaže položky Nastavení konsolidace odpovídající tomuto indexu z dceřiných společností, a také znemožní použití tohoto indexu.

Do věcných položek přidána následující pole, které se vyplňují u dceřiných společností v případě mapování založené na položkách během účtování, případně se kalkulují v reálném čase při mapování založeném na nastavení kosolidace:

  • Kód konsolidace
    • Při účtování nebo až během konsolidace přiřazeno z Nastavení konsolidace na základě čísla účtu a dimenzí řádku. Pokud během účtování nelze jednoznačně přiřadit, vypíše se chybová hláška.
  • Popis kódu konsolidace
    • Vyplněno z konsolidačního indexu se na základě kódu konsolidace.
  • Konsolidační kód (Kladné saldo)
    • Vypočteno z Nastavení konsolidace na základě čísla účtu a dimenzí řádku. Zobrazeno pouze v případě, že je nastaveno mapování založené na nastavení konsolidace. Pokud nelze jednoznačně přiřadit zůstane pole prázdné.
  • Konsolidační kód (záporné saldo)
    • Vypočteno z Nastavení konsolidace na základě čísla účtu a dimenzí řádku. Zobrazeno pouze v případě, že je nastaveno mapování založené na nastavení konsolidace. Pokud nelze jednoznačně přiřadit zůstane pole prázdné.

Zobrazení mapování účtů #

Na stránky Účetní osnova, Karta finančního účtu, Konsolidační index a Nastavení konsolidace přidána akce Zobrazit mapování účtů.

Při spuštění akce pro vybranou položku zobrazí odpovídající mapované účty z dceřiné a mateřské společnosti. Například při spuštění ze stránky konsolidačního indexu v mateřské společnosti se zobrazí účty z dceřiných společností, mapované pomocí vybraného indexu. Podobně při spuštění z účetní osnovy v dceřiné společnosti se zobrazí účty mateřské společnosti, na které je vybraný účet mapovaný.

Zobrazení nenamapovaných účtů #

Na stránky Účetní osnova a Nastavení konsolidace přidána akce Zobrazit nenamapované účty. Při spuštění se zobrazí nafiltrovaná účetní osnova, v níž jsou vidět pouze ty účty, které nejsou namapované pomocí nastavení konsolidace.

Centrální správa dimenzí #

U dimenzí, jež jsou v Konsolidačních jednotkách v dceřiné společnosti nastaveny jako konsolidační dimenze, je nutné jejich hodnoty nastavovat v mateřské společnosti. Přidání, úprava, přejmenování či smazání hodnoty dimenze v mateřské společnosti se synchronizuje do dceřiných společností. Pokud hodnotu nelze smazat, protože je již použita, pak se u této hodnoty zaškrtne pole Uzavřeno.

Na stránku Dimenze byla přidána akce Synchronizovat dimenze, která jednorázově synchronizuje hodnoty konsolidačních dimenzí, přičemž hodnoty které jsou v dceřiné společnosti a nejsou v mateřské nebudou smazány.

Vytvoření mapování pro nenamapované účty #

Na stránku Nastavení konsolidace v dceřiné společnosti byla přidána akce Vytvořit mapování pro nenamapované účty. Tato akce vytvoří řádky nastavení pro finanční účty, které se ještě v nastavení nenacházejí.

Nastavení #

V Nastavení financí je nová sekce Konsolidace s poli:

  • Typ účetní jednotky
    • Určuje, zda je aktuální společnost mateřská nebo dceřiná.
  • Pokročila konsolidace
    • Pokud je povoleno, je možné vytvořit více konsolidačních jednotek v rámci jedné společnosti.
    • Pro aktivaci musí být nastaveno Zdroj konsolidačního mapování na Nastavení konsolidace
    • Je možné nastavit pouze v dceřiné společnosti.
  • Zdroj konsolidačního mapování
    • Určuje v jaké chvíli dochází k výpočtu konsolidačního indexu, který je použit pro mapování účtu v mateřské společnosti.
    • Položky - konsolidační index je uložen přímo do věcné položky během účtovacího procesu.
    • Nastavení konsolidace - konsolidační index je vypočítán dle aktuálního nastavení až během procesu konsolidace.
    • Je možné nastavit pouze v dceřiné společnosti.
  • Konsolidovat po účtech dceřiné společnosti
    • Pokud je povoleno, dceřiné věcné položky jsou konsolidovány po kombinaci dceřiných finančních účtů a dimenzí (pokud jsou pro konsolidaci vybrány). Konsolidační index je použit pouze pro přidělení čísla účtu v konsolidační společnosti. Číslo účtu dceřiné společnosti je zobrazeno ve věcných položkách konsolidační společnosti.
    • Je možné nastavit pouze v mateřské společnosti.

Na stránce Karta konsolidační jednotky v dceřiné společnosti se nastavují specifikacká nastavení pro konkrétní mateřské společnosti, které mohou konsolidovat tuto dceřinou společnost.

  • Kód
    • Unikátní identifikátor konsolidační jednotky.
  • Vzdálená společnost
    • Určuje, zda je mateřská společnost v rámci stejného Business Central prostředí.
    • Pokud je nastaveno jako vzdálená, je nutno nastavit i pole Kód autentizace konsolidací a API URL konsolidační společnosti, protože je komunikace s dceřinou společností realizována přes API.
  • Název konsolidační společnosti
    • Určuje název mateřské společnosti. Pokud je společnost vzdálená, je nejdříve nutno nastavit pole Vzdálená společnost. Výběr společností je omezen na společnosti, které mají v Nastavení financí nastavený Typ účetní jednotky - mateřská.
  • API URL konsolidační společnosti
    • Adresa API mateřské společnosti. Pokud je vyplněno, pak se data pro zobrazení mapovaných účtů načítají přes dané API.
  • Kód autentizace konsolidací
    • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API v mateřské společnosti.
  • Datum poslední konsolidace
    • Datum, kdy proběhla poslední konsolidace do této konsolidační jednotky.
  • Konsolidace založená na saldu finančního účtu
    • Určuje, zda systém používá specifické konsolidační kódy na základě salda na konsolidovaném finančním účtu ke koncovému dni konsolidace.
    • Specifické konsolidační kódy mohou být nastaveny v Nastavení konsolidace dceřiné společnosti v polích Kód konsolidačního indexu (kladné saldo) a Kód konsolidačního indexu (záporné saldo)
  • Kontrola prázdných dimenzí
    • Určuje, jak přesně musí dimenze věcné položky odpovídat hodnotám dimenzí konsolidace v Nastavení konsolidace. Pole má hodnoty
      • "Nikdy" - Pokud u záznamu v Nastavení konsolidace není vyplněna některá hodnota dimenze konsolidace, pak je možno kód konsolidace toho záznamu přiřadit věcné položce s libovolnou hodnotou dané dimenze.
      • "Pouze výsledkové účty" - Hodnoty dimenzí věcných položek, kde účet je Výsledovka, musí přesně odpovídat záznamům v Nastavení konsolidace.
      • "Vždy" - Hodnoty dimenzí všech věcných položek musí přesně odpovídat záznamům v Nastavení konsolidace.
  • Kód dimenze konsolidace 1 - Kód dimenze konsolidace 8
    • Určuje dimenze, podle jejichž hodnot se na základě Nastavení konsolidace dohledává Kód konsolidace.

Na stránce Karta účetní jednotky jsou nová pole:

  • Web API služba konsolidací
    • API adresa dceřiné společnosti. Pokud je vyplněno, pak je pro konsolidaci, synchronizace konsolidačních indexů a zobrazení mapovaných účtů použito dané API.
  • Kód autentizace konsolidací
    • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API konsolidací.
  • Web API služba dimenzí
    • API adresa dceřiné společnosti. Musí být vyplněno pro synchronizaci konsolidačních dimenzí do dceřiných společností.
  • Kód autentizace dimenzí
    • Určuje kód autentizace REST, která je použita při přístupu k API dimenzí.
  • Konsolidovat po listech finančního deníku
    • Během konsolidace jsou položky agregovány také podle původního názvu listu finančního deníku.

Nastavení konsolidace #

Pole na stránce Nastavení konsolidace se liší podle typu účetní jednotky v Nastavení financí

  • Mateřská
    • Kód konsolidace
    • Číslo účtu
    • Popis
  • Dceřiná - nastavuje se vždy pro konkrétní konsolidační jednotku
    • Číslo účtu
    • Výsledovka/Rozvaha
    • <Hodnota pole Kód dimenze konsolidace 1 v Konsolidační jednotce> - <Hodnota pole Kód dimenze konsolidace 8 v Konsolidační jednotce>
      • Pokud je Výsledovka/Rozvaha = Rozvaha, pak nesmí být tato pole vyplněna.
    • Kód konsolidace - možno vyplnit pouze pokud není aktivní Konsolidace založená na saldu finančního účtu na kartě Konsolidační jednotky
    • Popis
    • Kód konsolidačního indexu (kladné saldo) - možno vyplnit pouze pokud je aktivní Konsolidace založená na saldu finančního účtu na kartě Konsolidační jednotky
    • Kód konsolidačního indexu (záporné saldo) - možno vyplnit pouze pokud je aktivní Konsolidace založená na saldu finančního účtu na kartě Konsolidační jednotky

Import Nastavení konsolidace #

Nastavení konsolidace lze hromadně importovat přes stránku Import Nastavení Konsolidací. Stránka obsahuje 3 skupiny akcí:

  • Proces
    • Tato skupina obsahuje akci Import. Akce nahraje z excelového souboru nastavení konsolidací na tuto stránku. Vše lze upravovat a případně mazat.
  • Odeslat
    • Tato skupina obsahuje akce Poslat(Aktualizovat stávající) a Poslat(Smazat existující). Obě akce slouží k nahrání nastavení konsolidací konkrétním dceřiným firmám, které určuje kód účetní jednotky.
    • Akce Poslat(Aktualizovat stávající) prohléde nastavení konsolidací dceřiných firem, a odešle a nahraje jim pouze ta nastavení, která tam nejsou. Předchozí nastavení nebude nijak modifikováno.
    • Akce Poslat(Smazat existující) pro konkrétní dceřiné firmy smaže nastavení konsolidací a nahraje nová, ze stránky Import Nastavení Konsolidací. Tato akce je nevratná a vyžaduje potvrzení, pro případ omylu.
  • Najít
    • Tato skupina obsahuje akce Změnit kód konsolidačního indexu a Smazat kombinaci.
    • Akce Změnit kód konsolidačního indexu najde konkrétní nastavení konsolidací dceřiných firem, a aktualizuje kód konsolidačního indexu, pokud je to možné. V případě, že daná kombinace není nalezena, je zapsána do logu, který se zobrazí po proběhnutí akce.
    • Akce Smazat kombinaci najde konkrétní nastavení konsolidací dceřiných firem a smaže je. Tato akce je nevratná a vyžaduje potvrzení, pro případ omylu.

Detailní věcné položky konsolidace #

Během konsolidace je možné v dceřiné společnosti určit finanční účty, u kterých budou během konsolidace zapsány i všechny původní věcné položky, které byly konsolidovány.

  • Na Kartu finančního účtu a do Účetní osnovy bylo přidáno pole Tvořit detailní věcné položky konsolidace

    • Pokud je povoleno, detailní věcné položky konsolidace jsou generovány pro tento účet během procesu konsolidace.

  • Stránka Detailní věcné položky konsolidace

    • Zobrazuje vytvořené detailní věcné položky konsolidace odpovídající věcným položkám dceřiné společnosti
    • Dostupné skrze vyhledávání nebo proklikem ze stránky Věcné položky - Související - Detailní věcné položky konsolidace
    • Obsahuje pole odpovídající věcným položkám