Avíza dobírek a Platebních bran AE144

Obecný popis #

Toto zákaznické rozšíření řeší:

• Online platby na eshopu – zákazník platí přes platební bránu kartou nebo online převodem.
• Platby dopravců, kde dopravce vybere platbu od zákazníka a potom platbu posílá prodejci. Platby od dopravců je pak systém schopen napárovat na položky zákazníka. Dopravce může platby posílat jednotlivě, nebo hromadně, například na konci měsíce-týdne-dne. Za službu dobírka si také přepravci účtují poplatek. Toto rozšíření umí zaúčtovat na zákazníka platbu za objednávku a na jiný účet, dle nastavení, poplatek za službu.

Pokud tedy klient využívá online plateb na eshopu a/nebo služeb dopravců, kde je i platba dobírkou, je nutné toto rozšíření. Rozšíření AE111 Avíza karetních plateb a AE112 Platební terminály vůbec nesouvisí s tímto rozšířením. AE111 je párovaní plateb terminálu obchodu – karetní transakce plateb na prodejně s fyzickým terminálem a AE112 je nastavení platebního terminálu. Pokud zákazník využívá AE111, je nutné nainstalovat i AE112 a naopak.

Pro správnou funkčnost AE144, je potřba naistalovat AE008 Automatické párování věcných položek, kvůli poli Payment ID. Pozor, AE AE111 a AE112, řeší také avíza, ale plateb na terminále. Neřeší dobírky ani online platby.

Nastavení číselné řady avíz #

Číselnou řadu nastavíme v Číselných řadách a potom přiřadíme v Nastavení Financí, sekce Obecné, Číslo avíz

Nastavení aviz #

Je samostatně vyhledatelná tabulka se základním nastavením.

• Pole Klíč - zde se ke každému dopravci nastaví podle čeho se má platba párovat k pohledávce zákazníka, např. dle variabilního symbolu, ComGate ID nebo kombinace – variabilní symbol i ComGate ID. To záleží na informaci o platbě za objednávku, kterou zasílá dopravce. Pokud posílají ComGate ID, eshop pošle informaci do Prodejní objednávky která se založí v BC a po zaúčtování objednávky se ID platby přenese do účtované prodejní faktury.
• Pole Zákazník brutto pohledávky – propojení do tabulky zákazníků, vybere se zákazník na kterého jde pohledávka, tzn. kdo od koho má platba přijít (např. dobírky od Zásilkovny). Pokud má systém napárovat částku platby ke konkrétnímu dokladu – faktura, dobropis, tak se nechává pole prázdné.
• Pole Zákazník netto pohledávky – propojení do tabulky zákazníků, vybere se zákazník na kterého jde pohledávka, tzn. kdo od koho má platba přijít (např. dobírky od Zásilkovny).
• Lze nastavit globální dimenze a přidat i další dimenze. Pokud jsou nastavené dimenze jako povinné na finančních účtech, musí se zde vyplnit.
• Pole Číslo účtu poplatku – na jaký finanční účet se má poplatek za službu zaúčtovat.
• Pole Číslo protiúčtu vyrovnání – určuje číslo finančního účtu, který vyrovná položku platby, platba zatím jde na přechodný účet, přes který se pohledávka vyrovná a vnikne pohledávka dopravce-eshopu. Platba se skládá z částky za objednávku. a z poplatku za službu. Účet funguje jako přechodný účet na rozdělení pohledávek plateb.
• Pole Povolit účtovat nespárovaná avíza - je možné vybrat zda uživatel chce zaúčtovat i nepřiřazená (nespárovaná avíza) – pokud se platba nespáruje k pohledávce (objednávce, účtované prodejní faktuře). Například pokud není dohledána faktura a ani PO, platbu není čím vyrovnat, ale lze povolit tuto platbu zaúčtovat. Nedoporučuje se plošně protože je obtížné zpětně dohledat k čemu platbu přiřadit.

Nastavení úlohy 80062 Účtování karetních avíz #

K automatizaci celéhoprocesu lze nasatvit úlohu na automatické vyrovnání položek zákazníků a na automatické účtování avíz.

Sestava 80062 Účtování karetních avíz zde se nastaví dialog sestavy. Lze vybrat : párovat, účtovat nebo párovat a účtovat.

Pokud se jedná o párování a účtování velkého množství položek, doporučeje se oddělit párování a účtování - nastavit úlohu jako 2 sestavy:

• sestava 80062 s nastavením dialogu sestavy párovat

• sestava 80062 s nastavením dialogu sestavy účtovat

Karetní avíza #

Je samostatně vyhledatelná tabulka kam se importují avíza z eshopu a dopravců – v menu Akce – Import – Import Karetního Avíza. Číselná řada se vyplní dle nastavení číselné řady (pole Čísla avíz v nastavení financí).

Přes tuto akci se importuje soubor s položkami a v tabulce Karetní avíza se založí karta karetního avíza. Nepoužívá se akce Nový.

Tzn. je to soubor od poskytovatele online plateb nebo dopravce, kde je seznam položek – jednotlivých plateb za objednávky. Import založí pro každou položku řádek na kartě karetního avíza.

Při akci Import se objeví dotaz na výběr formátu souboru, který se importuje a dotaz zda se má systém pokusit hned položky spárovat. Pokud uživatel vybere že NE, systém vytvoří hlavičku a řádky avíza ale nespustí se akce párovat a párování lze provést později akcí v hlavičce Akce – Párování - Spárovat. Pokud uživatel vybere ANO, systém vytvoří hlavičku a řádky avíza a spustí se akce párovat.

Akce Spárovat dohledává v BC zaúčtovanou fakturu nebo prodejní objednávku a následně platbu napáruje k dokladu a tím se uzavírá položka zákazníka (v případě účtované prodejní faktury). V řádcích je u každé položky vidět k jaké položce nebo objednávce je avízo napárované a také boolean Spárováno. Pokud je hodnota ANO znamená to, že je položka plně vyrovnaná.

Spárováním/účtováním vzniká sumární položka zákazníka: Částka faktury mínus poplatky, poplatky. Poplatky se účtují na fin. účet definovaný v tabulce Nastavení avíz - Číslo účtu poplatku a na zbytek vzniká pohledávka na zákazníka nastaveného v Nastavení avíz - Zákazník netto pohledávky, protože zatím jsme dostali jen informaci o tom že zákazník zaplatil, ale od poskytovatele/dopravce ještě platba nepřišla na účet.

Můžou nastat situace, kdy od poskytovatele online plateb nebo dopravce dorazí soubor plateb/avíz dříve, než vznikla účtovaná prodejní faktura v BC. Tento modul umí vyhledat i dle Prodejní objednávky. Platbu před přiřadí k Prodejní objednávce, i když položka zákazníka zatím neexistuje (ta vzniká až když se PO zaúčtuje). O přiřazení k vzniklé položce zákazníka po účtování této PO se postará Úloha Sestava 80062 Účtování karetních avíz páruje položky zákazníka potom, co se zaúčtuje PO a vznikne účtovaná prodejní faktura.

Pole a akce v hlavičce a řádcích Karetního avíza

Hlavička akce:

• Párování
  • Spárovat – pokud chce uživatel spárovat hned a nečekat na úlohu, spustí zde v podstatě hned úlohu párování
  • Spárovat manuálně - pokud chce uživatel spárovat manuálně, dohledat s jakou položkou chce spárovat
  • Zobrazit řádky s duplicitní napárovanou položkou
• Účtování
  • Účtovat - pokud chce uživatel kartu avíza hned zaúčtovat a nečekat na úlohu
  • Náhled účtování

Aby šlo zaúčtovat, musí být avízo plně spárováno, pokud je nastaveno v Nastavení Avíz: Povolit účtovat nespárovaná avíza = ne.

V případě že je nastaveno v Nastavení Avíz: Povolit účtovat nespárovaná avíza = ano.

Hlavička pole:

• Celková částka – je brutto částka za objednávky i s poplatky za službu
• Netto částka – Celková částka bez poplatků za službu, pouze částka za objednávky
• Částka výnosu - pokud dojde k zaokrouhlení a vzniká přebytek
• Datum dokladu – aktuální pracovní datum při importu

Řádky:

• Datum transakce - kdy zákazník zaplatil
• Popis – je popis ze souboru od dopravce nebo poskytovatele online platby
• Celková částka – je brutto částka za objednávku i s poplatky za službu
• Částka provize – částka za službu
• Netto částka - je částka bez poplatku, kolik zákazník zaplatil za objednávku v méně hlavičky