ORION EDI AE101

Obecný popis #

Nejedná se o samostatně funkční rozšíření. Rozšiřuje a implementuje rozšíření AE099 EDI o služby ORION ORDRSP, ORION DESADV a ORION INVOIC, tak aby bylo použitelné pro EDI komunikaci se systémem Orion. Určuje některá omezení a kontroly před účtováním prodejních dokladů, tak aby doklad a další nastavovací tabulky obsahovaly všechny potřebné informace pro systém Orion a datovou strukturu, kterou vyžaduje. Kontrola před účtováním prodejního dokladu v případě použití profilu odesílání dokladů zahrnuje následující pole:

  • Hlavička dokladu
    • Zúčtovací datum
    • Datum DPH
    • Datum odeslání
    • Datum splatnosti
    • Kód způsobu platby
    • Kód poskytovatele
    • IBAN
    • SWIFT
    • Číslo bankovního účtu
    • GLN
    • IČ
  • Řádky dokladu
    • Kód měrné jednotky
    • Číslo
  • Nastavení marketingu
    • Kód jazyka
  • Nastavení financí
    • Kód LM
  • Informace o společnosti
    • GLN

Nastavení #

Při instalaci rozšíření se většina potřebných nastavení provede sama. Tato nastavení zahrnují:

  • Poskytovatel EDI
  • Mapování polí
  • Mapování číselníků

U mapování číselníků jsou pouze vygenerovány záznamy, pro které je potřeba ještě následně nastavit hodnotu. Dále je nutné nastavit mapování finančních účtů oproti hodnotám, které jsou následně použity jako GTIN identifikátor na řádku dokladu.

Úpravy chování modulu EDI #

  • Vzhledem ke skutečnosti, že systém Orion ukládá informaci o bankovním účtu do dvou separátních polí (číslo bankovního účtu, kód banky), je při stažení inboxu, číslo bankovního účtu (první část čísla bankovního účtu) uloženo do standarního pole inboxu Číslo bankovního účtu a část kód banky je přidáno jako jedno z dalších polí. Při vytváření cílového dokladu jsou tyto dvě části na pozadí spojeny a je mezi ně vložen znak "/". Na základě takto vytvořeného řetězce se systém pokusí dohledat odpovídající bankovní účet dodavatele, případně bankovní účet v případě dobropisu. Jako druhá priorita při dohledání bankovního účtu je dle pole IBAN. V případě, že systém dohledá daný bankovní účet, je jeho kód vyplněn a zvalidován na cílovém dokladu (dojde tedy i k vyplnění všech dalších bankovních polí, pokud je bankovní účet obsahuje), v opačném případě je číslo bankovního účtu natvrdo propsáno do cílového dokladu a kód bankovního účtu zůstane prázdný.

  • Jelikož funckionalita kódu poskytovatele byla rozšířena na více kódů(podle typu dokladu), je třeba si všechny tyto kódy nastavit. Pro každý kód pak musí existovat právě jeden profil poskytovatele EDI. V případě služby ORION je tedy například třeba mít zvlášť nadefinován kód Prodejní Objednávky(kvůli ORDSP, viz níže) a Účtované prodejní dodávky(kvůli DESADV, viz níže).

Odesílání ORDRSP #

Navázáno na výchozí funkcionalitu odesílání potvrzení prodejní objednávky z modulu EDI (AE099).

Popis #

Na kartu a seznam prodejních objednávek přidána do funkcí do sekce EDI nová akce Elektronické potvrzení. Touto akcí je po vystavení objednávky možno manuálně vytvořit potvrzení o objednávce, které lze poté odeslat z EDI outboxu, v případě že je nastaven příslušný poskytovatel EDI služeb, a v objednávce je vybrán profil odesílání dokladů. Je-li nakonfigurován poskytovatel EDI pro ORDRSP, lze z outboxu odeslat potvrzení o objednávce. Před odesláním lze otevřít náhled XML zprávy pro kontrolu.

Odesílání DESADV #

Navázáno na výchozí funkcionalitu odesílání potvrzení účtované prodejní dodávky z modulu EDI (AE099).

Popis #

Na kartu a seznam účtovaných prodejních dodávek přidána do funkcí do sekce EDI nová akce Elektronické potvrzení. Touto akcí je možno manuálně vytvořit potvrzení o dodávce, které je poté možno odeslat z EDI outboxu, v případě že je nastaven příslušný poskytovatel EDI služeb, a v dodávce je vybrán profil odesílání dokladů. Je-li nakonfigurován poskytovatel EDI pro DESADV, lze z outboxu odeslat potvrzení o dodávce. Před odesláním lze otevřít náhled XML zprávy pro kontrolu.